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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-10 | 0.03% | 0.00% |
| 2024-05-09 | -0.07% | 0.00% |
| 2024-05-08 | -0.02% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.10% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.10% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.20% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.21% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.18% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7388 | 0.9077% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7308 | 0.9077% |
| 浦银安盛港股通量化混合 | 0.8060 | 0.8818% |
| 浦银安盛景气优选混合A | 0.9660 | 0.4619% |
| 浦银安盛景气优选混合C | 0.9622 | 0.4619% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.2026 | 0.4172% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1845 | 0.4172% |
| 浦银新经济 | 1.7797 | 0.2504% |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 0.7826 | 0.2378% |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 0.7786 | 0.2378% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
