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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-10 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-05-09 | -0.05% | 0.00% |
| 2024-05-08 | 0.03% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.13% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.08% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.14% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.26% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.10% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中融沪港深大消费主题A | 0.6137 | 1.3655% |
| 中融沪港深大消费主题C | 0.6067 | 1.3655% |
| 中融低碳经济3个月持有混合A | 0.6226 | 1.2946% |
| 中融低碳经济3个月持有混合C | 0.6122 | 1.2946% |
| 中融高股息混合A | 1.1778 | 0.6453% |
| 中融高股息混合C | 1.1259 | 0.6453% |
| 中融国企 | 1.7777 | 0.4906% |
| 中融价值成长6个月持有混合A | 0.6063 | 0.3473% |
| 中融价值成长6个月持有混合C | 0.5882 | 0.3473% |
| 中融优势产业混合A | 0.9451 | 0.3189% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0572 | 0.1668% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0413 | 0.1668% |
| 金鹰元盛债券E | 1.2862 | 0.0948% |
| 金鹰元盛 | 1.2262 | 0.0948% |
| 长城增益A | 1.1048 | 0.0163% |
| 长城增益C | 1.1022 | 0.0163% |
| 南方双元A | 1.2031 | 0.0111% |
| 南方双元C | 1.1665 | 0.0111% |
| 1.2162 | 0.0083% | |
| 1.2043 | 0.0083% |
