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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-30 | 0.12% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.28% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.21% | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.02% | 0.00% |
| 2024-04-24 | -0.18% | 0.00% |
| 2024-04-23 | 0.08% | 0.00% |
| 2024-04-22 | 0.07% | 0.00% |
| 2024-04-19 | 0.06% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中加新兴消费混合A | 0.6701 | 2.3180% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6611 | 2.3180% |
| 中加消费优选混合A | 0.8295 | 1.9905% |
| 中加消费优选混合C | 0.8116 | 1.9905% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8576 | 1.7229% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8509 | 1.7229% |
| 中加中证500指数增强A | 0.9101 | 1.5913% |
| 中加中证500指数增强C | 0.9000 | 1.5913% |
| 中加核心智造混合A | 1.2360 | 1.4513% |
| 中加核心智造混合C | 1.2157 | 1.4513% |
