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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 光大欣鑫A | 1.5734 | 1.3148% |
| 光大欣鑫C | 1.2330 | 1.3148% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6845 | 1.1190% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6721 | 1.1190% |
| 光大一带 | 0.9146 | 0.5053% |
| 光大精选 | 0.6922 | 0.5000% |
| 光大国企改革 | 1.3137 | 0.4375% |
| 光大风格轮动 | 1.1358 | 0.3371% |
| 光大保德信先进服务业混合 | 1.4969 | 0.3168% |
| 光大优势 | 0.6560 | 0.0959% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
