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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600023 浙能电力 0.82% 0.65% 0.0053%
600026 中远海能 0.81% 0.50% 0.0041%
601899 紫金矿业 0.65% -0.28% -0.0018%
601991 大唐发电 0.61% 0.00% 0.0000%
600309 万华化学 0.32% -0.83% -0.0027%
300750 宁德时代 0.28% -0.99% -0.0028%
600519 贵州茅台 0.27% 0.06% 0.0002%
000858 五粮液 0.25% -0.87% -0.0022%
601598 中国外运 0.22% -6.08% -0.0134%
000651 格力电器 0.20% 3.97% 0.0079%
重仓股合计:4.43%, 重仓股贡献增长率: -0.0054%, 总持股仓位:11.75%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-30 0.09% -0.03%
2024-04-29 -0.06% 0.02%
2024-04-26 0.06% 0.13%
2024-04-25 -0.06% 0.00%
2024-04-24 0.05% 0.15%
2024-04-23 -0.10% -0.20%
2024-04-22 -0.04% -0.10%
2024-04-19 0.02% -0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
中欧互联网混合C 0.6089 1.9889%
中欧港股通精选一年持有混合A 0.6834 1.9720%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.6704 1.9720%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0894 1.9445%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0574 1.9445%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0674 1.9257%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0535 1.9257%
中欧光熠一年持有混合A 0.8449 1.7973%
中欧光熠一年持有混合C 0.8304 1.7973%
中欧聚优港股通混合发起A 0.8400 1.4444%
基金名称 单位净值 增长率
华安沪港深机会 1.1700 4.4623%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0017 4.2362%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9955 4.2362%
西部利得港股通新机遇混合A 0.5399 3.2168%
西部利得港股通新机遇混合C 0.5382 3.2168%
天弘港股通精选A 0.8600 3.0556%
天弘港股通精选C 0.8472 3.0556%
中海沪港深 0.7837 2.7170%
中海沪港深价值优选混合C 0.7796 2.7170%
中融沪港深大消费主题A 0.5898 2.4510%