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| 基金资料 | 恒生前海恒悦纯债A(016193) | () |
| 基金净值 | 1.0435 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-07-20 | |
| 最近份额 | 8.0052亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 恒生前海基金 | |
| 基金经理 | 李维康 吕程 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 110.29% | % |
| 基金收益率 | 恒生前海恒悦纯债A(016193) | () |
| 周收益 | -0.06% | % |
| 月收益 | 0.25% | % |
| 季收益 | 1.04% | % |
| 年收益 | 3.14% | % |
| 两年收益 | -% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.72% | % |
| 2023年收益 | 3.26% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 2021年收益 | % | % |
| 成立以来 | 3.75% | % |
| 收益同类排名 | 恒生前海恒悦纯债A(016193) | () |
| 周排名 | 979/3177 | |
| 月排名 | 2615/3140 | |
| 季排名 | 2352/3059 | |
| 年排名 | 2120/2721 | |
| 两年排名 | 0/2345 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 2397/3093 | |
| 2023年排名 | 1580/3114 | |
| 2022年排名 | ||
| 2021年排名 |
| 恒生前海恒悦纯债A VS. 博时双月薪(000277) |
| 恒生前海恒悦纯债A VS. () |