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| 基金资料 | 交银恒益灵活配置混合(004975) | () |
| 基金净值 | 1.1153 | |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | |
| 成立日期 | 2017-09-15 | |
| 最近份额 | 30.8774亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金 | |
| 基金经理 | 凌超 李娜 王艺伟 | |
| 持股仓位 | 5.63% | % |
| 债券仓位 | 57.57% | % |
| 基金收益率 | 交银恒益灵活配置混合(004975) | () |
| 周收益 | 0.02% | % |
| 月收益 | 0.34% | % |
| 季收益 | 0.05% | % |
| 年收益 | -1.63% | % |
| 两年收益 | -0.01% | % |
| 三年收益 | 4.59% | % |
| 今年以来 | -0.14% | % |
| 2023年收益 | -0.03% | % |
| 2022年收益 | -2.37% | % |
| 2021年收益 | 9.20% | % |
| 成立以来 | 34.75% | % |
| 收益同类排名 | 交银恒益灵活配置混合(004975) | () |
| 周排名 | 1750/2327 | |
| 月排名 | 2253/2327 | |
| 季排名 | 1229/2310 | |
| 年排名 | 424/2209 | |
| 两年排名 | 523/2082 | |
| 三年排名 | 349/1906 | |
| 今年以来 | 1165/2318 | |
| 2023年排名 | 418/2331 | |
| 2022年排名 | 283/2300 | |
| 2021年排名 | 796/2206 |
| 交银恒益灵活配置混合 VS. 农银新能源主题(002190) |
| 交银恒益灵活配置混合 VS. () |