热搜: 债券型 大摩数字经济混合C 易方达科讯混合 宝盈策略增长混合
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    日期 分红送配
    2025-12-19 每份派现金0.0360元
    2025-08-29 每份派现金0.0647元
    2025-04-29 每份派现金0.0206元
    基金名称 单位净值 日增长率
    华泰紫金中证500指数增强发起C 1.2384 2.10%
    华泰紫金中证500指数增强发起A 1.2524 2.09%
    华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3206 1.77%
    华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3073 1.77%
    华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.9851 1.69%
    华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.9788 1.69%
    华泰紫金先进制造混合发起A 1.0661 1.64%
    华泰紫金先进制造混合发起C 1.0483 1.64%
    华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5256 1.45%
    华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5208 1.45%
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
    河北高速 5.6980 0.00%
    华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
    华夏中海商业REIT 5.2810 100.00%
    沈软REIT 3.6600 100.00%
    凯德商业 5.7180 100.00%
    唯品奥莱 3.4800 100.00%
    招商基金蛇口租赁住房REIT 0.4939 -452.14%
    招商科创 0.4939 -547.90%
    招商高速公路REIT 0.4939 -1315.67%