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| 日期 | 分红送配 |
| 2008-12-26 | 每份份额折算1.12555份 |
| 2008-11-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金0.7600元 |
| 2007-08-31 | 每份派现金0.2570元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.2415元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002038 | 双鹭药业 | 8.40% | 3.43% |
| 600584 | 长电科技 | 4.84% | -0.70% |
| 600050 | 中国联通 | 4.41% | -0.19% |
| 002045 | 国光电器 | 4.03% | -1.15% |
| 600183 | 生益科技 | 2.95% | -5.86% |
| 000001 | 平安银行 | 2.27% | 0.87% |
| 600686 | 金龙汽车 | 1.61% | -2.97% |
| 002056 | 横店东磁 | 1.54% | -0.51% |
| 600208 | 衢州发展 | 1.11% | -1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |