热搜: 基金净值 港股开户 易方达新常态 前海开源公用事业股票 白酒分级
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2022-04-28 每份派现金0.1565元
2020-04-14 每份派现金0.0314元
2019-09-19 每份派现金0.1455元
2019-06-26 每份派现金0.0446元
2016-04-19 每份派现金0.0200元
2015-04-21 每份派现金0.0200元
2010-11-15 每份派现金0.0300元
2010-01-04 每份派现金0.0300元
2007-08-17 每份派现金0.1000元
2006-05-22 每份派现金0.0500元
2006-04-27 每份派现金0.0300元
基金拆分
日期 拆分
2007-05-08 每份份额折算2.76373份
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信尊丰纯债定开债 1.1348 0.08%
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0695 0.07%
光大保德信品质生活混合C 0.6147 0.07%
光大保德信睿阳纯债债券A 1.0235 0.06%
光大保德信睿阳纯债债券C 1.0220 0.06%
光大保德信品质生活混合A 0.6257 0.06%
光大保德信恒利纯债债券A 1.0616 0.05%
光大超短债A 1.0817 0.05%
光大超短债C 1.0701 0.04%
光大尊盈半年A 1.0677 0.02%
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%