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日期 | 分红 |
2022-04-28 | 每份派现金0.1565元 |
2020-04-14 | 每份派现金0.0314元 |
2019-09-19 | 每份派现金0.1455元 |
2019-06-26 | 每份派现金0.0446元 |
2016-04-19 | 每份派现金0.0200元 |
2015-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
2010-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
2010-01-04 | 每份派现金0.0300元 |
2007-08-17 | 每份派现金0.1000元 |
2006-05-22 | 每份派现金0.0500元 |
2006-04-27 | 每份派现金0.0300元 |
日期 | 拆分 |
2007-05-08 | 每份份额折算2.76373份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1348 | 0.08% |
光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0695 | 0.07% |
光大保德信品质生活混合C | 0.6147 | 0.07% |
光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0235 | 0.06% |
光大保德信睿阳纯债债券C | 1.0220 | 0.06% |
光大保德信品质生活混合A | 0.6257 | 0.06% |
光大保德信恒利纯债债券A | 1.0616 | 0.05% |
光大超短债A | 1.0817 | 0.05% |
光大超短债C | 1.0701 | 0.04% |
光大尊盈半年A | 1.0677 | 0.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |