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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-03 | 每份派现金0.0534元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0485元 |
| 2022-04-06 | 每份派现金0.0575元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.0705 | 1.58% |
| 红土稳健混合A | 1.5142 | 0.40% |
| 红土稳健混合C | 1.4656 | 0.39% |
| 红土创新增强收益债券A | 1.3949 | 0.32% |
| 红土创新增强收益债券C | 1.3888 | 0.32% |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 1.0552 | 0.19% |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 1.0516 | 0.19% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0455 | 0.13% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0428 | 0.13% |
| 红土创新纯债A | 1.0287 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国家电投 | 9.7908 | 104.12% |
| 首创水务 | 3.2177 | 2.31% |
| 厦门安居 | 2.5722 | 0.53% |
| 湖北科投 | 2.6303 | 0.20% |
| 安徽交控 | 9.9412 | 0.08% |
| 普洛斯 | 3.7018 | 0.08% |
| 张江REIT | 2.9836 | 119.35% |
| 中交REIT | 9.1662 | 99.44% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.6652 | 97.41% |
| 中航首钢绿能REIT | 10.1308 | 92.27% |
