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日期 | 分红送配 |
2023-12-12 | 每份派现金0.6290元 |
2022-04-07 | 每份派现金1.1604元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中航瑞景3个月定开A | 1.0475 | 0.10% |
中航瑞景3个月定开C | 1.1045 | 0.10% |
中航瑞苏纯债C | 1.0465 | 0.09% |
中航瑞苏纯债A | 1.0216 | 0.08% |
中航瑞智纯债C | 1.0603 | 0.06% |
中航瑞智纯债A | 1.0622 | 0.05% |
中航瑞明纯债A | 1.0414 | 0.03% |
中航瑞明纯债C | 1.0635 | 0.03% |
中航瑞发3个月定开债A | 1.0163 | 0.03% |
中航瑞发3个月定开债C | 1.0163 | 0.03% |