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日期 | 拆分 |
2015-05-07 | 每份份额折算1.097份 |
2015-05-06 | 每份份额折算1.00274份 |
2014-11-06 | 每份份额折算1.004份 |
2014-05-06 | 每份份额折算1.00519份 |
2013-11-06 | 每份份额折算1.00919份 |
2013-05-06 | 每份份额折算1.00965份 |
2012-11-06 | 每份份额折算1.01601份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |