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日期 | 拆分 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-06-02 | 每份份额折算1.02193份 |
2019-05-31 | 每份份额折算1.02388份 |
2017-06-02 | 每份份额折算1.02799份 |
2016-06-02 | 每份份额折算1.02652份 |
2015-07-07 | 每份份额折算0.583838份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达国防军工混合A | 1.2690 | 3.76% |
中证军工 | 0.5688 | 3.36% |
军工LOF | 1.1307 | 3.20% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.8094 | 3.12% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.8072 | 3.12% |
新能源E | 0.3862 | 2.93% |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.8805 | 2.87% |
易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.8784 | 2.87% |
稀土ETF易方达 | 0.6178 | 2.69% |
科技央企 | 0.7954 | 2.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
国防ETF | 0.6438 | 4.17% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8238 | 4.17% |
鹏华国防C | 0.7599 | 4.01% |
国防LOF | 0.8383 | 4.01% |
前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |