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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-29 | 每份份额折算0.962236份 |
| 2013-10-11 | 每份份额折算0.880362份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300769 | 德方纳米 | 1.40% | 4.29% |
| 002384 | 东山精密 | 1.13% | 4.32% |
| 300012 | 华测检测 | 1.12% | 2.56% |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.10% | -2.23% |
| 000009 | 中国宝安 | 1.04% | 1.16% |
| 002180 | 纳思达 | 1.03% | 8.03% |
| 002497 | 雅化集团 | 0.97% | 2.63% |
| 002385 | 大北农 | 0.95% | 1.11% |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.94% | 3.38% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.93% | 4.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9754 | 2.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8066 | 2.92% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8039 | 2.92% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
