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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-09-01 | 每份份额分拆0.913983份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.87% | 0.93% |
| 600199 | 金种子酒 | 3.58% | 1.81% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.44% | 3.33% |
| 601818 | 光大银行 | 2.83% | -0.96% |
| 600048 | 保利地产 | 2.53% | 8.00% |
| 600010 | 包钢股份 | 2.11% | 1.25% |
| 601328 | 交通银行 | 1.04% | -1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
| HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7941 | 4.04% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 1.8891 | 4.03% |
