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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| HKC科技 | 0.3874 | 1.28% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7678 | 0.43% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7563 | 0.42% |
| 10年地债 | 113.4418 | 0.16% |
| 海富通弘丰定开债券 | 1.0893 | 0.10% |
| 海富通融丰定开债券 | 1.0368 | 0.09% |
| 海富通恒丰定开债 | 1.0320 | 0.08% |
| 海富通聚合纯债 | 1.0643 | 0.08% |
| 海富通瑞福债券A | 1.1390 | 0.08% |
| 海富通聚利债券 | 1.1277 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6610 | -1.20% |
| 国都聚成 | 0.4949 | -1.59% |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
