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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1529 | 0.68% |
| 诺德华证价值优选50指数发起式C | 1.1499 | 0.67% |
| 诺德安元纯债 | 1.0314 | 0.04% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 0.02% |
| 诺德安锦利率债 | 1.0069 | 0.00% |
| 诺德丰景90天持有债券A | 1.0122 | 0.00% |
| 诺德丰景90天持有债券C | 1.0109 | 0.00% |
| 诺德短债A | 1.1591 | -0.01% |
| 诺德短债D | 1.1590 | -0.01% |
| 诺德安悦 | 1.0063 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0401 | 0.07% |
| 长信稳惠债券A | 1.0408 | 0.06% |
| 国联恒泽纯债A | 1.0616 | 0.06% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0364 | 0.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0529 | 0.06% |