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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 2.95% | 0.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.99% | 2.73% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.81% | 3.01% |
| 688210 | 统联精密 | 1.12% | 3.51% |
| 06600 | 赛生药业 | 1.06% | 0.11% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.89% | -4.29% |
| 02328 | 中国财险 | 0.82% | 0.00% |
| 603568 | 伟明环保 | 0.76% | 2.67% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.66% | 0.97% |
| 03690 | 美团-W | 0.64% | 3.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.2136 | 1.64% |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.1985 | 1.64% |
| 睿远成长价值混合A | 1.0918 | 1.61% |
| 睿远成长价值混合C | 1.0698 | 1.61% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 0.9781 | 0.42% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 0.9711 | 0.41% |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.0345 | 0.14% |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.0327 | 0.14% |