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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0154元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝可持续发展混合A | 0.7780 | 2.95% |
| 华宝可持续发展混合C | 0.7705 | 2.95% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9387 | 2.69% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9384 | 2.69% |
| 汇添富智能制造股票D | 1.1584 | 2.68% |
| 汇添富智能制造股票C | 1.1530 | 2.67% |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 1.0089 | 2.54% |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 1.0130 | 2.53% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8689 | 2.25% |
| 汇添富逆向投资混合D | 3.1070 | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 1.0580 | 0.01% |
| 交银稳安90天持有期债券A | 1.0430 | 0.01% |
| 交银稳安90天持有期债券C | 1.0414 | 0.01% |
| 汇添富鑫益定开债A | 1.0615 | 0.00% |
| 汇添富鑫益定开债C | 1.0291 | 0.00% |
| 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富盛安39个月定开债 | 1.0143 | 0.00% |
