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日期 | 分红送配 |
2024-03-18 | 每份派现金0.0098元 |
2023-12-15 | 每份派现金0.0099元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方信元债券 | 1.0322 | 0.07% |
汇添富中短债A | 1.0842 | 0.06% |
汇添富中短债C | 1.0662 | 0.06% |
汇添富中短债E | 1.0757 | 0.06% |
财通资管鸿利中短债债券C | 1.0789 | 0.05% |
华安添鑫中短债C | 1.1490 | 0.05% |
华安添鑫中短债E | 1.1643 | 0.05% |
华安添鑫中短债A | 1.1645 | 0.05% |
国泰君安君添利中短债发起A | 1.0698 | 0.04% |
国泰君安君添利中短债发起C | 1.0654 | 0.04% |