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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300298 | 三诺生物 | 4.02% | -0.33% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.21% | -2.64% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.20% | -2.85% |
| 600900 | 长江电力 | 1.08% | 0.04% |
| 600938 | 中国海油 | 1.05% | -0.17% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.04% | -2.28% |
| 300454 | 深信服 | 1.01% | -3.55% |
| 600941 | 中国移动 | 0.95% | -0.15% |
| 688111 | 金山办公 | 0.94% | -2.04% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.90% | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票A | 0.8153 | 0.57% |
| 太平价值增长股票C | 0.8029 | 0.55% |
| 太平安元债券A | 1.0184 | 0.30% |
| 太平安元债券C | 1.0144 | 0.30% |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 0.9701 | 0.29% |
| 太平MSCI香港价值增强A | 1.1009 | 0.26% |
| 太平MSCI香港价值增强C | 1.0767 | 0.26% |
| 太平改革红利精选 | 1.1680 | 0.21% |
| 太平丰润一年定开债券发起式 | 0.9640 | 0.20% |
| 太平中证1000指数增强A | 1.0459 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.9802 | 1.15% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9691 | 1.15% |
| 嘉合磐石C | 0.7423 | 0.99% |
| 嘉合磐石A | 0.7731 | 0.98% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7464 | 0.85% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7325 | 0.85% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |