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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安达策略 | 2.0100 | 0.49% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.3760 | 0.29% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0323 | 0.01% |
| 安达增强A | 1.4493 | 0.01% |
| 安达增强C | 1.3698 | 0.01% |
| 富安达富利纯债A | 1.1407 | -0.01% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0505 | -0.06% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0481 | -0.06% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0049 | -0.07% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0087 | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |