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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600522 | 中天科技 | 0.68% | 1.72% |
| 301030 | 仕净科技 | 0.64% | 4.59% |
| 600129 | 太极集团 | 0.56% | 2.45% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.54% | 1.16% |
| 603297 | 永新光学 | 0.51% | 3.75% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.50% | 0.11% |
| 000333 | 美的集团 | 0.49% | 1.55% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.48% | 3.48% |
| 600750 | 江中药业 | 0.38% | 1.72% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.31% | -2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通可转债A | 1.1175 | 1.64% |
| 融通可转债C | 1.0762 | 1.62% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1668 | 1.48% |
| 南方昌元转债C | 1.3691 | 1.47% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1504 | 1.47% |
| 南方昌元转债A | 1.3857 | 1.46% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.2215 | 1.42% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.2148 | 1.42% |
| 华夏安康债A | 1.4655 | 1.41% |
| 华夏安康债C | 1.4126 | 1.41% |