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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-09 | 每份派现金0.2020元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.1020元 |
| 2024-02-28 | 每份派现金0.1070元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0610元 |
| 2020-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4618 | 0.70% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4562 | 0.68% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8638 | 0.42% |
| 同泰慧盈混合C | 0.8484 | 0.41% |
| 同泰恒兴纯债C | 1.0139 | 0.19% |
| 同泰恒兴纯债A | 1.0062 | 0.18% |
| 同泰恒利纯债A | 1.8031 | 0.16% |
| 同泰恒利纯债C | 1.8188 | 0.16% |
| 同泰恒盛债券A | 1.1599 | 0.14% |
| 同泰恒盛债券C | 1.0353 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |