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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8616 | 1.69% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8757 | 1.68% |
| 红塔红土盛隆C | 1.1405 | 0.88% |
| 红塔红土盛隆A | 1.1545 | 0.87% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 1.0066 | 0.60% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 1.0019 | 0.60% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9500 | 0.01% |
| 红塔盛世 | 1.2121 | 0.00% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1032 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9396 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1517 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1117 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1204 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.0999 | 0.03% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1331 | 0.02% |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0277 | 0.02% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0437 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0430 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0402 | 0.01% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0524 | 0.01% |
