导航
日期 | 分红送配 |
2020-07-27 | 每份派现金0.0525元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇安品质优选混合A | 0.7547 | 0.27% |
汇安品质优选混合C | 0.7484 | 0.25% |
汇安裕华纯债定期开放 | 1.0757 | 0.21% |
汇安嘉鑫纯债债券 | 1.0149 | 0.15% |
汇安丰融混合A | 1.4026 | 0.14% |
汇安信利债券C | 0.8900 | 0.14% |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.0463 | 0.14% |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 1.0421 | 0.14% |
汇安泓利一年持有期混合A | 0.9191 | 0.14% |
汇安泓利一年持有期混合C | 0.9082 | 0.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |