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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费增强 | 1.1942 | 0.72% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0122 | 0.22% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0243 | 0.18% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0356 | 0.17% |
| 方正富邦丰利债券C | 1.0799 | 0.17% |
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0216 | 0.17% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.0333 | 0.16% |
| 方正富邦睿利纯债A | 1.1789 | 0.12% |
| 方正富邦睿利纯债C | 1.1653 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |