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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.13% | 2.51% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.12% | 0.94% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.10% | 0.21% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.10% | -2.26% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.09% | 0.86% |
| 600197 | 伊力特 | 0.09% | -1.05% |
| 688169 | 石头科技 | 0.09% | 2.29% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.08% | 0.68% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.08% | -1.40% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.08% | 3.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| AI50 | 0.5592 | 3.81% |
| 大湾区LOF | 0.7397 | 1.48% |
| 保险主题LOF | 0.7470 | 1.36% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.0837 | 1.36% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.1155 | 1.35% |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.5335 | 1.23% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5943 | 1.09% |
| 方正500 | 1.3109 | 1.03% |
| 方正富邦远见成长混合A | 0.8975 | 1.00% |
| 方正富邦远见成长混合C | 0.8895 | 1.00% |