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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0085元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002142 | 宁波银行 | 8.79% | 0.39% |
| 000683 | 远兴能源 | 8.16% | -0.69% |
| 603816 | 顾家家居 | 7.92% | -4.46% |
| 601021 | 春秋航空 | 7.86% | 1.43% |
| 02883 | 中海油田服务 | 7.02% | -1.17% |
| 603565 | 中谷物流 | 6.29% | -2.81% |
| 603833 | 欧派家居 | 5.96% | -2.42% |
| 01052 | 越秀交通基建 | 5.93% | 1.04% |
| 603203 | 快克智能 | 5.88% | 6.21% |
| 688377 | 迪威尔 | 5.81% | -1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9111 | 1.03% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8937 | 1.03% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6990 | 0.83% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0019 | 0.28% |
| 浙商智多盈债券C | 0.9924 | 0.28% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0165 | 0.25% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6746 | 0.22% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0186 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |