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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0397元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-08-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600435 | 北方导航 | 0.96% | -2.40% |
| 603255 | 鼎际得 | 0.95% | 0.18% |
| 688122 | 西部超导 | 0.89% | 1.93% |
| 002777 | 久远银海 | 0.85% | -0.67% |
| 688579 | 山大地纬 | 0.75% | -0.85% |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.69% | -0.68% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.65% | -2.81% |
| 300366 | 创意信息 | 0.62% | -0.78% |
| 688031 | 星环科技 | 0.61% | -2.09% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.55% | -0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |