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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0076元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0106元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0072元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 畜牧养殖 | 0.7003 | 2.08% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8796 | 1.97% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8876 | 1.96% |
| 煤炭等权LOF | 1.9759 | 1.54% |
| 招商先锋 | 0.6798 | 0.91% |
| 招商成长LOF | 2.9937 | 0.65% |
| 招商产业精选股票C | 0.8642 | 0.64% |
| 招商产业精选股票A | 0.8881 | 0.63% |
| 招商领先 | 1.6910 | 0.59% |
| 招商行业 | 3.6010 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
