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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0503元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0574元 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0599元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.42% | 0.97% |
| 000333 | 美的集团 | 2.68% | 0.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.20% | 2.73% |
| 600900 | 长江电力 | 1.68% | -0.43% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.60% | 1.61% |
| 601318 | 中国平安 | 1.54% | 1.14% |
| 000651 | 格力电器 | 1.51% | 1.41% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.34% | 5.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.31% | -0.76% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.23% | 3.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
| 博时数字经济混合C | 0.5926 | 3.29% |
| 博时特许A | 2.5260 | 3.27% |