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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0171 | 0.13% |
| 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0210 | 0.13% |
| 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0199 | 0.12% |
| 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0256 | 0.10% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0214 | 0.01% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 1.0213 | 0.01% |
| 中航瑞尚利率债A | 1.0007 | 0.01% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0513 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |