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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选C | 0.7468 | 5.26% |
| 中航混改精选A | 0.7633 | 5.25% |
| 中航机遇领航混合发起C | 1.1387 | 5.03% |
| 中航机遇领航混合发起A | 1.1437 | 5.02% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7083 | 1.71% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7197 | 1.70% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4661 | 1.02% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4578 | 1.02% |
| 中航军民融合精选A | 0.9229 | 0.96% |
| 中航军民融合精选C | 0.9106 | 0.96% |