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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-08-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 9.27% | -9.12% |
| 600926 | 杭州银行 | 8.29% | -1.89% |
| 600383 | 金地集团 | 8.15% | -0.31% |
| 603323 | 苏农银行 | 8.02% | -4.29% |
| 601658 | 邮储银行 | 7.95% | -1.24% |
| 600908 | 无锡银行 | 7.94% | -2.49% |
| 601668 | 中国建筑 | 7.94% | -0.38% |
| 601838 | 成都银行 | 7.94% | -1.89% |
| 600048 | 保利发展 | 7.03% | -0.50% |
| 002867 | 周大生 | 5.46% | -8.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
