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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9958 | 0.57% |
| 中银证券安进债券A | 1.0494 | 0.12% |
| 中银证券安进债券C | 1.0457 | 0.12% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0852 | 0.09% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1062 | 0.08% |
| 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1096 | -0.05% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0962 | -0.09% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1199 | -0.11% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3689 | -0.12% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3629 | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |