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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-24 | 每份派现金0.0331元 |
| 2017-07-25 | 每份派现金0.0129元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601155 | 新城控股 | 0.38% | 6.18% |
| 600048 | 保利发展 | 0.36% | 8.00% |
| 600332 | 白云山 | 0.35% | -0.29% |
| 601111 | 中国国航 | 0.34% | 2.56% |
| 600104 | 上汽集团 | 0.33% | 0.40% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.32% | 1.66% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.32% | -1.06% |
| 601939 | 建设银行 | 0.32% | -1.66% |
| 600221 | 海航控股 | 0.31% | 0.72% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.31% | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
| 申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
| 申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |
