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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-07-29 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0126元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.39% | -0.32% |
| 603508 | 思维列控 | 2.07% | -3.48% |
| 600131 | 国网信通 | 1.77% | -0.05% |
| 000858 | 五粮液 | 1.76% | -0.51% |
| 600312 | 平高电气 | 1.68% | 0.07% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.56% | -1.02% |
| 688628 | 优利德 | 1.18% | 1.67% |
| 605319 | 无锡振华 | 1.13% | -2.35% |
| 688187 | 时代电气 | 1.11% | 0.82% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.07% | -0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7856 | 1.54% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7941 | 1.53% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9775 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.0681 | 1.28% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0590 | 1.28% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0920 | 1.02% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1399 | 0.80% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.1520 | 0.79% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1252 | 0.79% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1314 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.9802 | 1.15% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9691 | 1.15% |
| 嘉合磐石C | 0.7423 | 0.99% |
| 嘉合磐石A | 0.7731 | 0.98% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7464 | 0.85% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7325 | 0.85% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |