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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002049 | 紫光国微 | 8.92% | -2.93% |
| 300811 | 铂科新材 | 8.07% | 4.74% |
| 000733 | 振华科技 | 8.01% | -1.30% |
| 688639 | 华恒生物 | 5.31% | 0.49% |
| 300354 | 东华测试 | 4.93% | 5.75% |
| 600529 | 山东药玻 | 3.57% | -0.70% |
| 002179 | 中航光电 | 3.52% | 0.18% |
| 300699 | 光威复材 | 3.52% | 0.00% |
| 603085 | 天成自控 | 2.74% | -1.01% |
| 600893 | 航发动力 | 2.52% | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |