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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-06 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-08-01 | 每份派现金0.0091元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601601 | 中国太保 | 4.33% | -2.82% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.32% | 1.13% |
| 002640 | 跨境通 | 4.23% | -1.28% |
| 601318 | 中国平安 | 3.45% | -1.71% |
| 002589 | 瑞康医药 | 2.75% | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 2.53% | 1.44% |
| 000910 | 大亚圣象 | 2.43% | -1.57% |
| 601398 | 工商银行 | 2.28% | 0.93% |
| 601336 | 新华保险 | 2.19% | -0.38% |
| 600266 | 城建发展 | 2.18% | -3.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7938 | 1.06% |
| 国泰金鹿混合 | 1.7723 | 0.73% |
| 国泰价值 | 2.0165 | 0.71% |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.6114 | 0.69% |
| 国泰致远优势混合 | 0.9688 | 0.69% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.7566 | 0.68% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.67% |
