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| 日期 | 分红 |
| 2020-02-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-11-07 | 每份派现金0.0366元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0078元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0101元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.0107元 |
| 2017-03-27 | 每份派现金0.0016元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9251 | 3.42% |
| 恒生科技ETF | 0.4562 | 3.35% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5975 | 3.11% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5913 | 3.10% |
| 大成中证360A | 1.6874 | 2.38% |
| 大成景恒混合A | 1.8379 | 1.75% |
| 恒生指数LOF | 0.6797 | 1.72% |
| 医服ETF | 0.4833 | 1.28% |
| 大成消费机遇混合A | 0.8754 | 0.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8679 | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0293 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0277 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0349 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0331 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |