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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-16 | 每份派现金0.1700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 0.98% | -0.23% |
| 601988 | 中国银行 | 0.84% | 0.44% |
| 601088 | 中国神华 | 0.55% | 2.13% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.49% | 2.28% |
| 600012 | 皖通高速 | 0.40% | -2.10% |
| 600036 | 招商银行 | 0.37% | -1.63% |
| 000858 | 五粮液 | 0.35% | -0.87% |
| 000001 | 平安银行 | 0.29% | -0.19% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.28% | 1.27% |
| 300624 | 万兴科技 | 0.26% | -1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海蓝筹A | 1.2510 | 0.81% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3452 | 0.70% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3494 | 0.69% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0330 | 0.68% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9534 | 0.67% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9476 | 0.67% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0780 | 0.65% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9013 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0193 | 0.56% |