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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-09-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-09-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-03-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧智能制造混合A | 0.7786 | 6.45% |
| 中欧智能制造混合C | 0.7706 | 6.45% |
| 科创中欧 | 1.2467 | 5.38% |
| 中欧小盘成长混合A | 0.8423 | 4.75% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.8333 | 4.75% |
| 中欧国证2000指数增强A | 0.8582 | 4.29% |
| 中欧国证2000指数增强C | 0.8543 | 4.27% |
| 中欧金安量化混合A | 0.8406 | 3.97% |
| 中欧金安量化混合C | 0.8256 | 3.97% |
| 中欧数据挖掘混合A | 1.4759 | 3.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |