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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601336 | 新华保险 | 3.85% | -0.38% |
| 603877 | 太平鸟 | 2.64% | -0.33% |
| 603368 | 柳药集团 | 2.46% | -0.04% |
| 002310 | 东方园林 | 2.12% | -4.49% |
| 002737 | 葵花药业 | 1.94% | 2.31% |
| 002343 | 慈文传媒 | 1.68% | -3.82% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.64% | 0.39% |
| 002717 | 岭南股份 | 1.25% | -4.55% |
| 600114 | 东睦股份 | 1.25% | 1.78% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.21% | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8810 | 0.46% |
| 国投瑞盛LOF | 1.3310 | 0.38% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.1198 | 0.33% |
| 国投招财 | 1.8611 | 0.31% |
| 国投瑞银顺悦债券 | 1.1740 | 0.26% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.9039 | 0.26% |
| 国投信息消费 | 0.8170 | 0.25% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8918 | 0.25% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9860 | 0.25% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9795 | 0.25% |
