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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.81% | 0.06% |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.78% | -0.59% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.13% | 1.24% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.32% | 1.13% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.07% | 5.00% |
| 000333 | 美的集团 | 3.05% | 2.32% |
| 001965 | 招商公路 | 2.88% | 1.47% |
| 600900 | 长江电力 | 2.70% | 1.22% |
| 002415 | 海康威视 | 2.69% | -0.45% |
| 601398 | 工商银行 | 2.10% | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 2.15% |
| 易方达大健康混合 | 1.9080 | 1.11% |
| 消费50ETF | 0.9579 | 1.05% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 易方达瑞选E | 1.6520 | 0.73% |
| 易方达瑞选I | 1.6810 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合C | 0.8567 | 0.72% |
| 易方达远见成长混合A | 0.8676 | 0.71% |