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| 日期 | 分红 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0192元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0257元 |
| 2015-07-15 | 每份派现金0.0252元 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0282元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0280元 |
| 2014-10-17 | 每份派现金0.0290元 |
| 2014-07-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2014-04-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2013-11-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-08-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-12-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-07-13 | 每份份额折算1.07259份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月定期开放混合 | 0.6927 | 1.27% |
| 财通可持续混合 | 1.1730 | 0.51% |
| 财通可转债债券A | 0.8599 | 0.50% |
| 财通均衡优选一年持有混合C | 0.7018 | 0.47% |
| 财通福享 | 0.7635 | 0.46% |
| 财通均衡优选一年持有混合A | 0.7156 | 0.46% |
| 财通碳中和一年持有期混合A | 0.8771 | 0.25% |
| 财通碳中和一年持有期混合C | 0.8689 | 0.25% |
| 财通收益增强债券A | 1.3413 | 0.21% |
| 财通弘利纯债债券 | 1.0253 | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |