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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.1789元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.4980元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.1645元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0881元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.1591元 |
| 2017-04-10 | 每份派现金0.1618元 |
| 2016-03-29 | 每份派现金0.1708元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.2800元 |
| 2014-03-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通中证ESG100指数增强A | 1.7738 | 2.28% |
| 财通沪深300指数增强 | 1.3716 | 1.99% |
| 财通中证500指数增强A | 0.9275 | 0.99% |
| 财通中证500指数增强C | 0.9247 | 0.98% |
| 财通集成电路产业股票A | 1.5016 | 0.76% |
| 财通集成电路产业股票C | 1.4384 | 0.75% |
| 财通福瑞混合LOF | 1.2570 | 0.73% |
| 财通可持续混合 | 1.1240 | 0.72% |
| 财通均衡优选一年持有混合A | 0.6856 | 0.72% |
| 财通均衡优选一年持有混合C | 0.6726 | 0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |