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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.1170元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.1980元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0610元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0660元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0680元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.2826 | 0.59% |
| 平安睿享文娱混合C | 1.7630 | 0.57% |
| 平安睿享文娱混合A | 1.5040 | 0.53% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7066 | 0.52% |
| MSCI低波 | 1.2108 | 0.28% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3487 | 0.28% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.2690 | 0.27% |
| 平安估值优势混合C | 1.3928 | 0.25% |
| 平安合丰定开债 | 1.0498 | 0.24% |
| 平安优势产业混合A | 1.7423 | 0.24% |