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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0412元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0547元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0559元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0635元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-01-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2011-12-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2010-10-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-12-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK科技 | 0.7966 | 8.37% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0113 | 7.94% |
| 香港科技50ETF | 0.7005 | 7.64% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.2436 | 7.57% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.2428 | 7.56% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
| 科技30 | 0.7445 | 7.05% |
| 港科技50 | 0.7219 | 6.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘添利E | 1.1606 | 1.80% |
| 天弘添利LOF | 1.3407 | 1.78% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2315 | 1.28% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2096 | 1.27% |
| 万家可转债债券A | 1.1955 | 1.07% |
| 万家可转债债券C | 1.1764 | 1.07% |
| 光大中高等级债A | 1.2523 | 1.00% |
| 光大中高等级债C | 1.2192 | 0.99% |
| 银河领先债券C | 1.1670 | 0.95% |
| 银河领先债券A | 1.1710 | 0.95% |